华利集团（300979）近日发布公告，为提高资金使用效率、增加股东回报，在保障日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的情况下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，相关理财产品到期赎回后继续进行委托理财。

19亿元理财到期，收益77.21万元

公司近期赎回了闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计2.19亿元，获得收益合计77.21万元。本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体赎回情况如下：

|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|起始日期|到期日期|年化收益率|收益金额（万元）||---|---|---|---|---|---|---|---|---||1|华利集团|兴业银行股份有限公司中山分行|单位大额存单(大额存单批次号:20220121)|大额存单(可转让)|3000|2025-5-29|2025-9-29|3.30%|33.36||2|华利集团|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC39250904002)|保本浮动收益型|7000|2025-9-5|2025-9-30|1.8%|8.63||3|华利集团|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC39250904002)|保本浮动收益型|8000|2025-9-5|2025-9-30|1.8%|9.86||4|华利集团|玉山银行(中国)有限公司|挂钩汇率EURUSD每日区间累计计息对公保本型结构性存款第202503014期(产品认购代码:F01A01202503014)|保本浮动收益型|3900|2025-3-26|2025-10-9|1.2048%|25.36||合计|-|-|-|-|21900|-|-|-|77.21|

再投1.4亿元继续现金管理

赎回资金后，公司继续使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理），购买金额共计1.4亿元，具体情况如下：

序号

购买主体

发行主体

产品名称

产品类型

购买金额（万元）

起始日期

到期日期

预期年化收益率

产品专用结算账户开户机构

结算账户账号产品专用

1

华利集团

兴业银行股份有限公司

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC39250928019)

保本浮动收益型

6000

2025-9-30

2025-10-30

1%或1.8%

兴业银行中山开发区科技支行

396050100200204***

2

华利集团

兴业银行股份有限公司

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC39250928011)

保本浮动收益型

8000

2025-10-9

2025-10-31

1%或1.8%

兴业银行中山开发区科技支行

396050100200204***

合计

-

-

-

-

14000

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风险防控与影响

公司进行的委托理财（仅限现金管理）购买的产品安全性高、流动性好，但仍可能受市场波动影响。为此，公司采取多项风险防控措施，包括选择安全、流动性好的产品，财务部实时跟踪，内部审计监督，独立董事和审计委员会检查等，并及时履行信息披露义务。

此次使用闲置募集资金进行委托理财及现金管理，在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行，不影响日常经营及主营业务发展，也不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，还有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的未到期余额（含本次）为12.27亿元，未超过董事会授权额度。