观点网讯:10月15日,中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“沈软REIT”)发布公告,披露了基金认购申请确认比例的结果。
沈软REIT于2025年10月13日至10月14日进行了募集,总发售份额为3亿份。其中,战略配售份额为2.1亿份,占比70%;网下发售份额为6300万份,占比扣除战略配售后的70%;公众发售份额为2700万份,占比扣除战略配售后的30%。在认购和缴款情况方面,战略投资者共有25家,认购确认比例达到100%。网下投资者的有效认购份额为52.48亿份,认购申请确认比例为1.20029722%;公众投资者的有效认购份额为66.81亿份,认购申请确认比例为0.40408970%。
对于未获配售的投资者,公告明确指出,网下投资者的未获配部分认购资金将在募集期结束后不晚于3个工作日退还;公众投资者的未获配部分认购资金也将在募集期结束后不晚于3个工作日划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构。公告还提到,投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息将不折算为基金份额持有人的基金份额,而是全部计入基金资产。