报告期内（2025年7月1日-9月30日），富国中证通信设备主题ETF实现本期已实现收益8499.97万元，本期利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.5837元。截至期末，基金资产净值7.24亿元，基金份额净值2.1525元。
主要财务指标
报告期数据
本期已实现收益
84,999,731.83元
本期利润
115,750,015.52元
加权平均基金份额本期利润
0.5837元
期末基金资产净值
723,885,063.27元
期末基金份额净值
2.1525元
基金净值表现：过去三月增长67.55%跑输基准0.68个百分点
过去三个月，基金份额净值增长率为67.55%，业绩比较基准收益率68.23%，跑输基准0.68个百分点；净值增长率标准差3.23%，略低于基准的3.24%。拉长周期看，自基金合同生效（2024年6月28日）以来，净值累计增长115.25%，基准增长117.61%，偏离度-2.36%。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
偏离度
净值增长率标准差
基准收益率标准差
过去三个月
67.55%
68.23%
-0.68%
3.23%
3.24%
过去六个月
90.79%
90.66%
0.13%
2.80%
2.82%
过去一年
89.33%
90.02%
-0.69%
2.70%
2.72%
自基金合同生效起至今
115.25%
117.61%
-2.36%
2.62%
2.64%
投资策略与运作：科技成长板块领涨9月震荡整固
报告期内，市场在银行等权重板块带领下延续上行，科技成长板块大幅跑赢市场。8月上涨加速后，9月市场进入震荡整固阶段，资金进一步向AI和新能源等领域集中。基金采用完全复制法跟踪中证通信设备主题指数，通过量化和人工管理结合处理大额申赎，将跟踪误差控制在合理水平。
基金业绩表现：本期净值增长67.55%基准收益68.23%
本报告期，基金份额净值增长率67.55%，同期业绩比较基准收益率68.23%，日均跟踪偏离度绝对值和年跟踪误差均符合合同约定（日均偏离不超过0.2%，年误差不超过2%）。
资产组合配置：权益投资占比98.45%现金类资产仅0.58%
截至报告期末，基金总资产7.33亿元，其中权益投资（全部为股票）7.22亿元，占比98.45%；银行存款和结算备付金合计427.29万元，占比0.58%；其他资产705.81万元，占比0.96%。固定收益、贵金属等资产未配置。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资
721,513,781.64
98.45
银行存款和结算备付金合计
4,272,947.96
0.58
其他资产
7,058,089.26
0.96
合计
732,844,818.86
100.00
行业投资分布：制造业占97.87%信息传输业1.80%
指数投资部分，制造业配置金额7.08亿元，占基金资产净值97.87%；信息传输、软件和信息技术服务业1300.94万元，占比1.80%。积极投资部分仅7884.20元，占比0.00%，行业分布分散且金额极小。
行业类别
指数投资公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
制造业
708,496,523.02
97.87
信息传输、软件和信息技术服务业
13,009,374.42
1.80
合计
721,505,897.44
99.67
前十大重仓股：新易盛、中际旭创合计占比43.9%
前十大重仓股均为指数投资标的，合计市值占基金资产净值54.04%。其中，新易盛（300502）、中际旭创（300308）分别以22.06%、21.84%的占比位居前两位，二者合计持有43.9%；中兴通讯（000063）以8.92%位列第三。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
300502
新易盛
159,658,605.00
22.06
2
300308
中际旭创
158,121,456.00
21.84
3
000063
中兴通讯
64,584,616.32
8.92
4
300394
天孚通信
34,521,494.00
4.77
5
000938
紫光股份
26,585,562.00
3.67
6
002179
中航光电
22,957,015.28
3.17
7
603083
剑桥科技
15,118,740.00
2.09
8
002281
光迅科技
14,245,740.00
1.97
9
600879
航天电子
13,505,691.00
1.87
10
002465
海格通信
11,445,896.00
1.58
基金份额变动：申购9.15亿份赎回6.37亿份规模激增477%
报告期期初基金份额5829.65万份，期间总申购9.15亿份，总赎回6.37亿份，期末份额3.36亿份，较期初增长476.9%（(33629.65-5829.65)/5829.65≈476.9%）。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
58,296,451.00
报告期期间基金总申购份额
915,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额
637,000,000.00
报告期期末基金份额总额
336,296,451.00
单一投资者持有：某投资者持有22.29%流动性风险需警惕
报告期内，单一投资者持有基金份额比例超过20%，具体区间为2025年7月1日-8月27日及9月3日-9月30日，期末持有份额7495.99万份，占比22.29%。基金管理人提示，需注意因份额集中导致的流动性风险、大额赎回风险及净值波动风险。
持有区间期末持有份额（份）占比（%）
2025-07-01至2025-08-27；2025-09-03至2025-09-3074,959,900.0022.29
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