核心数据概览
广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金（简称：广发中证全指电力ETF，代码：159611）2025年三季报显示，报告期内（2025年7月1日-9月30日）基金份额净值增长率3.97%，跑赢业绩比较基准（中证全指电力公用事业指数）1.67个百分点；基金规模实现净申购1.8亿份，期末份额达35.99亿份，较期初增长5.26%。
报告期内，基金实现本期已实现收益9117.17万元，本期利润1.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.0381元。
主要财务指标
报告期（2025年7月1日-9月30日）
本期已实现收益
91,171,701.46元
本期利润
140,765,560.80元
加权平均基金份额本期利润
0.0381元
近三个季度，基金净值表现稳步回升，过去三个月净值增长3.97%，显著跑赢业绩基准（2.30%）；过去一年虽仍录得-5.05%的负收益，但较基准（-7.05%）超额收益达2.00%，长期跟踪效果显著。
阶段
净值增长率
业绩基准收益率
超额收益
过去三个月
3.97%
2.30%
1.67%
过去六个月
6.63%
4.64%
1.99%
过去一年
-5.05%
-7.05%
2.00%
过去三年
19.14%
13.25%
5.89%
自基金合同生效起至今
0.77%
-6.90%
7.67%
报告期内，A股市场稳步缓慢上升，成长风格表现强于价值风格。基金跟踪的中证全指电力公用事业指数因价值特征显著，微涨但跑输市场平均指数。指数样本股日均换手率较上季度上升，波动率下降，显示受到长期价值投资者关注。基金运作正常，申购赎回及成份股调整处理平稳，未发生风险事件。
基金资产配置高度集中于权益类资产，股票投资占基金总资产的99.43%，现金及结算备付金占比0.50%，符合指数基金高仓位运作特征。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例
权益投资（股票）
3,612,571,945.48
99.43%
银行存款和结算备付金合计
18,148,970.33
0.50%
其他资产
2,501,133.80
0.07%
合计
3,633,222,049.61
100.00%
行业配置呈现极端集中特征，电力、热力、燃气及水生产和供应业占基金资产净值的98.50%，制造业仅占1.10%，其他行业配置近乎为零。行业集中度过高或加剧单一行业政策及周期波动风险。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,572,696,628.38
98.50%
C
制造业
39,835,362.37
1.10%
F
批发和零售业
21,698.39
0.00%
M
科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00%
合计
3,612,571,945.48
99.60%
基金前十大重仓股合计占基金资产净值的53.34%，集中度较高。长江电力（8.84%）、中国核电（8.81%）、三峡能源（7.48%）为前三大重仓股，均为电力行业龙头企业。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
600900
长江电力
320,753,945.75
8.84%
2
601985
中国核电
319,498,478.00
8.81%
3
600905
三峡能源
271,117,700.00
7.48%
4
600795
国电电力
198,001,328.94
5.46%
5
600157
永泰能源
161,443,187.00
4.45%
6
600886
国投电力
139,843,868.00
3.86%
7
600011
华能国际
138,463,776.98
3.82%
8
600021
上海电力
132,880,568.00
3.66%
9
003816
中国广核
126,956,502.34
3.50%
10
600674
川投能源
124,113,192.00
3.42%
合计
-
-
1,963,073,849.39
53.34%
报告期内，基金份额呈现净申购状态，期初份额34.19亿份，总申购13.06亿份，总赎回11.26亿份，净申购1.80亿份，期末份额达35.99亿份，规模增长5.26%，显示投资者对电力行业长期价值的认可。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
3,419,162,900.00
报告期总申购份额
1,306,400,000.00
报告期总赎回份额
1,126,400,000.00
报告期期末基金份额总额
3,599,162,900.00
风险提示
行业集中风险：基金98.50%资产配置于电力行业，若行业政策（如电价调整、环保政策）或需求端出现不利变化，可能导致净值显著波动。
个股集中风险：前十大重仓股集中度超53%，单一重仓股波动对基金净值影响较大。
市场风格风险：电力指数价值特征显著，若市场成长风格持续占优，基金可能阶段性跑输市场。
投资者需结合自身风险承受能力，理性看待行业主题基金的波动特性。
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