报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现稳健。本期已实现收益317.77万元，本期利润1494.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0588元。期末基金资产净值3.12亿元，期末基金份额净值0.8445元。
主要财务指标
报告期数据
本期已实现收益
3,177,710.93元
本期利润
14,942,400.98元
加权平均基金份额本期利润
0.0588元
期末基金资产净值
312,452,547.63元
期末基金份额净值
0.8445元
基金净值表现：六个月净值涨14.03%跑赢基准0.79%
近六个月基金份额净值增长率达14.03%，同期业绩比较基准（中证全指医疗器械指数）收益率为13.24%，超额收益0.79%。过去一年净值增长1.55%，跑赢基准0.85个百分点；过去三年净值累计下跌11.82%，基准下跌14.47%，超额收益2.65%。
阶段
基金份额净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益
过去六个月
14.03%
13.24%
0.79%
过去一年
1.55%
0.70%
0.85%
过去三年
-11.82%
-14.47%
2.65%
自基金合同生效至今
-15.55%
-15.43%
-0.12%
资产组合配置：权益投资占比97.94%现金仅1.60%
报告期末基金总资产3.16亿元，其中权益投资（全部为股票）占比97.94%，金额3.10亿元；银行存款和结算备付金合计507.87万元，占比1.60%；其他资产145.04万元，占比0.46%。资产配置高度集中于股票市场，现金及等价物占比极低，流动性风险需关注。
资产类别
金额（元）
占总资产比例
权益投资（股票）
309,942,255.58
97.94%
银行存款和结算备付金合计
5,078,742.56
1.60%
其他资产
1,450,415.53
0.46%
合计
316,471,413.67
100.00%
行业配置：制造业占比94.59%行业集中度高
股票投资按行业分类显示，制造业占比94.59%，金额2.96亿元；科学研究和技术服务业占2.48%（775.62万元）；卫生和社会工作占2.13%（664.83万元）。制造业为绝对主导行业，行业配置集中度极高。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
制造业
295,537,752.41
94.59%
科学研究和技术服务业
7,756,159.21
2.48%
卫生和社会工作
6,648,343.96
2.13%
合计
309,942,255.58
99.20%
重仓股：迈瑞医疗占比13.86%为第一大重仓
指数投资前十名股票中，迈瑞医疗（300760）为第一大重仓股，持有17.63万股，公允价值4332.06万元，占基金资产净值比例13.86%。其余重仓股包括惠泰医疗（3.63%）、爱美客（3.52%）、新产业（3.49%）等，前十大重仓股集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
300760
迈瑞医疗
176,322
43,320,552.18
13.86%
3
688617
惠泰医疗
35,765
11,327,848.45
3.63%
4
300896
爱美客
60,565
10,995,575.75
3.52%
5
300832
新产业
159,660
10,904,778.00
3.49%
6
002223
鱼跃医疗
243,100
9,483,331.00
3.04%
7
300003
乐普医疗
532,600
9,331,152.00
2.99%
8
300049
福瑞股份
107,200
7,975,680.00
2.55%
9
300677
英科医疗
183,180
6,730,033.20
2.15%
10
600529
山东药玻
269,300
5,779,178.00
1.85%
份额变动：净申购2.67亿份份额规模增长259%
报告期内基金份额大幅增长。期初份额1.03亿份，报告期总申购4.34亿份，总赎回1.67亿份，净申购2.67亿份，期末份额达3.70亿份，较期初增长259.2%。
项目
份额（份）
期初基金份额总额
102,989,247.00
本报告期总申购份额
434,000,000.00
本报告期总赎回份额
167,000,000.00
期末基金份额总额
369,989,247.00
投资者结构：单一机构持有44.28%集中度风险显著
报告期末，中国农业银行股份有限公司－汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接基金持有基金份额1.638亿份，占比44.28%，为第一大持有人。单一投资者持有比例超过40%，存在持有人大会投票权集中、大额赎回引发流动性风险等潜在问题。
持有人名称持有份额（份）占比
中国农业银行股份有限公司－汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接基金163,815,100.0044.28%
风险提示：高集中度配置叠加单一持有人风险需警惕
基金当前存在三大风险点：一是资产配置高度集中，权益投资占比97.94%，股票市场波动对基金净值影响显著；二是行业配置集中于制造业（94.59%），若医疗器械细分行业政策或需求变化，可能引发净值大幅波动；三是单一机构持有人占比44.28%，若其大额赎回，可能导致基金规模骤降，影响运作稳定性。投资者需密切关注相关风险。
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