《谈一下市场——做个小总结》今天周末，简单聊一下市场。大家都知道，炒股票大体分为价值派、趋势派、短线派。本文主要写给趋势派来看，价值派、断线玩脉冲的，大可一笑而过！！！我从三个层次来聊一下这个市场。①整体层面②趋势层面③板块细分层面大家一定要跟着我的思路去理解。记住这几个板块的名字，否则不容易理解①整体层面首先要人多市场是小牛市。贯穿全年的牛市的板块，武僧看来，有两个一是黄金有色金属；二就是科技。整体趋势可以从9.24以后计算，4.9是一次深蹲，但是没影响到这两个板块的整体走势。除了这两个，没有观察全年的全面机会（AI游戏、新型大消费有一些，但不具备全面性）②趋势层面。黄金的大逻辑是弱美元+降息+地缘冲突导致的。稀土、小金属、大有色的逻辑是大国的利器+下游应用景气度提升科技的逻辑很显然谈不上康波周期，因为一个大的康博周期需要反复被证伪，被验证。只能是马后炮分析才能分析出来。但是毋庸置疑的这绝对是一波以产业投资的朱格拉周期。这个我在去年底看到国内各大厂算力IDC投资就可以得出。印象中阿里是3800亿、腾讯紧随其后说法是超千亿，字节一期投资800亿。漂亮那边是星际之门5000亿。这不就是妥妥的朱格拉周期么？武僧一直强调，朱格拉周期定方向，基钦周期定操作时机的策略！朱格拉周期从什么时候开始？从2022年OPENAI发布第一代的大模型GPT开始，严格来说可以从2023年抑或2024年都可以。时间约为8~12年，平均周期是10年。也就是说基本能维持到2030年~2032年左右。基钦周期定策略方面，武僧今年3月份即分析出存储芯片的基钦周期有望在二季度到来（由于市场得长尾效应，实际上延续到了3季度）其他方向没过多研究，主要是迫于时间紧、任务重。投研工作需要大量的阅读和分析总结。③板块细分层面这里分两个维度。先看横向维度。两个线索，一个是自主可控线一个是出海线在24年冬天东奥4、9之间。可以说两者部分伯仲。国产线一点都不弱。但是4、9以后。由于GS战的刺激效应，出海线一骑绝尘（这就像小两口平平淡淡倒也没什么。吵个架后又和好，又是一波山盟海誓甜言蜜语。当然最主要的是海外真产生真正的订单，上游供应商能真实的增厚业绩）板块细分方面逻辑相信大家都清楚了。算力三杰——PCB、光模块、液冷。短短几个月都走出了三倍以上的行情武僧既然写，就一定是不一样的东西。下面请看：把控细分里面还有一个是 新能源锂电\固态电池产业链。如果我们看上图，按照11月初作为半导体的转向时间。看看下图：锂电池目前看尚未看到见顶迹象。这是有多重原因导致的。新能源的演绎，由于武僧刚撤出来，还没形成定论。目前看已经到了完全的情绪炒作。继续炒作的可能性还有，但已经到了《一有风吹草动，便会土崩瓦解的阶段》纯情绪炒作阶段。但是半导体、算力这个方向。武僧自11月初就强调，一定要远离出来！！！起码要等两三个月，或许新的机会会再次涌现。综述：本年的其他机会，冬煤夏电、雅江、稳定币，都是小插曲（但是也有朋友对武僧大谈特谈稳定币、数字货币、信创三合一，要成为主流。武僧一笑而过！）仅仅看政策面不行。你还有看行业内有没有动静。一个是技术革新、一个是增量市场、一个是真金白银投入！！！未来两个月，市场会回到妖魔鬼怪阶段。不难得出结论。看历史就知道。那个朝代的后期都是军阀混战，军阀割据，占山为王！！！因此建议大家，妖魔放弃这个机会，守住今年的利润。妖魔就拿小仓位去市场里听故事、讲故事、趋势末端的故事都不是宏观层面的宏大叙事。都是微观的。比如：我是ST，我要摘帽我是地产股、我要收购芯片，我要转型我是工程股，主业稳定，副业设计算力建设各说各话。配合各种的政策，就开始了一波饕餮盛宴！大家感兴趣，可以去翻一番今年一直没涨过的个股里面。再看看他家有没有你要的故事。不觉天空肚白、言止于此，有其他想聊的，再发文交流。欢迎老友们交流！！！