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中国中免股价连续3天下跌累计跌幅6.46%,华夏基金旗下1只基金持1864.2万股,浮亏损失1.1亿元

12月25日,中国中免跌3.02%,截至发稿,报85.21元/股,成交44.18亿元,换手率2.64%,总市值1762.87亿元。中国中免股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6.46%。

资料显示,中国旅游集团中免股份有限公司位于北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层,香港湾仔告士打道108号光大中心16楼,成立日期2008年3月28日,上市日期2009年10月15日,公司主营业务涉及中国旅游集团中免股份有限公司是一家主要从事旅游商品零售业务及提供相关服务的中国公司。该公司主要通过两个部门开展其业务。旅游零售部门主要从事免税和有税商品的销售。旅游零售综合体投资和开发部门主要从事旅游零售综合体开发及物业出租。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。主营业务收入构成为:免税商品销售72.26%,有税商品销售25.54%,其他(补充)2.20%。

从中国中免十大流通股东角度

数据显示,华夏基金旗下1只基金位居中国中免十大流通股东。华夏上证50ETF(510050)三季度减持50.52万股,持有股数1864.2万股,占流通股的比例为0.9%。根据测算,今日浮亏损失约4940.12万元。连续3天下跌期间浮亏损失1.1亿元。

华夏上证50ETF(510050)成立日期2004年12月30日,最新规模1804.54亿。今年以来收益16.12%,同类排名3093/4197;近一年收益15.36%,同类排名3016/4170;成立以来收益430.69%。

华夏上证50ETF(510050)基金经理为徐猛。

截至发稿,徐猛累计任职时间12年265天,现任基金资产总规模3149.07亿元,任职期间最佳基金回报143.1%,任职期间最差基金回报-48.1%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下6只基金重仓中国中免股票,合计持有中国中免326.13万股,按前一日收盘87.86元,今日截止发稿股价85.21元计算,日浮亏864.24万元。连续3天下跌期间浮亏损失1917.62万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)华夏中证旅游主题ETF562510严筱娴2550828--16.63+817470华夏新兴经济一年持有混合A012719孙轶佳509666--3.67新进华夏新锦绣混合A002833张城源147300--1.28新进华夏中证文娱传媒ETF516190赵宗庭25071--7.9+2100华夏中证A500ETF联接A022430李俊17300--0.04新进华夏中证全指可选消费ETF562580鲁亚运11100--2.35-1900

其中,华夏中证旅游主题ETF(562510)三季度增持81.75万股,持有股数255.08万股,占基金净值比例为16.63%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约675.97万元。连续3天下跌期间浮亏损失1499.89万元。

华夏新兴经济一年持有混合A(012719)三季度持有股数50.97万股,占基金净值比例为3.67%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约135.06万元。连续3天下跌期间浮亏损失299.68万元。

华夏新锦绣混合A(002833)三季度持有股数14.73万股,占基金净值比例为1.28%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约39.03万元。连续3天下跌期间浮亏损失86.61万元。

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