广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709，简称“天赐材料”）于2026年1月7日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，额度不超过人民币6亿元，资金可滚动使用，期限不超过12个月。
募集资金基本情况与使用进展
经中国证监会核准，天赐材料于2022年公开发行A股可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额34.105亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为33.9507945282亿元。截至2025年12月31日，相关募集资金投资项目的投入情况如下：
序号
实施主体
项目名称
拟投入募集资金（万元）
已投入募集资金（万元）
1
池州天赐高新材料有限公司
年产15.2万吨锂电新材料项目
81,856.23
57,195.19
2
九江天赐新动力材料科技有限公司
年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目
23,093.01
10,811.06
3
九江天赐新动力材料科技有限公司
年产6.2万吨电解质基础材料项目
40,065.07
31,775.79
4
浙江天赐高新材料有限公司
年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)
83,444.28
10,721.59
5
九江天祺氟硅新材料科技有限公司
年产6万吨日化基础材料项目(一期)
33,624.49
20,997.31
6
池州天赐高新材料有限公司
补充流动资金
77,424.87
77,424.87
7
-
节余资金永久补充流动资金
-
59,171.46
总计
339,507.95
268,097.27
注：部分募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理销户手续。
募集资金存储现状
截至2025年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
开户人
开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（万元）
广州天赐高新材料股份有限公司
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行
3602004929200384582
募集资金专户
已销户
池州天赐高新材料有限公司
中信银行股份有限公司广州开发区支行
8110901012901501180
募集资金专户
已销户
九江天赐新动力材料科技有限公司
招商银行股份有限公司广州环市东路支行
120919330510902
募集资金专户
已销户
九江天赐新动力材料科技有限公司
汇丰银行(中国)有限公司广州分行
629-289224-050
募集资金专户
已销户
浙江天赐高新材料有限公司
花旗银行(中国)有限公司广州分行
1817438225
募集资金专户
73,139.97
九江天祺氟硅新材料科技有限公司
兴业银行广州分行营业部
394880100101538705
募集资金专户
已销户
合计
73,139.97
根据公司募集资金使用计划及项目建设进度，预计未来将有部分募集资金暂时闲置。
现金管理具体安排
管理目的
为提高阶段性闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，实现资金保值增值，保障股东利益。
额度与期限
拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用，但任一时点现金管理金额不超过该额度。
投资品种
限定为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。投资产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
决策与实施
董事会授权公司经营层在额度、期限、品种内行使投资决策权，具体由财务部门组织实施。
风险控制与影响
公司表示，本次现金管理将严格控制风险，选择信誉良好的金融机构合作，内部审计监察部门将进行审计监督，独立董事和董事会审计委员会有权进行监督检查。公司强调，此举不会影响募投项目正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率。
保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审批程序，符合相关法规要求，不影响募集资金投资计划实施，有助于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，对此无异议。