上海英方软件股份有限公司（证券代码：688435，证券简称：英方软件）于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高不超过人民币37,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
公告显示，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
投资情况概述
投资目的与资金来源
英方软件表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的目的是在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益。资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。
据公告披露，英方软件经中国证监会批复同意首次公开发行人民币普通股20,946,737股，每股发行价38.66元，合计募集资金80,980.09万元，扣除发行费用后净额为73,166.34万元。募集资金到位后已全部存放于募集资金专项账户，并与保荐机构及开户银行签订了监管协议。
发行名称
2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间
2023年1月16日
募集资金总额
80,980.09万元
募集资金净额
73,166.34万元
超募资金总额
15,721.80万元
募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司各募投项目累计投入进度如下：
项目名称
累计投入进度(%)
达到预定可使用状态时间
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目
35.40
2028年9月
云数据管理解决方案建设项目
34.81
2028年9月
研发中心升级项目
31.03
2028年9月
营销网络升级项目
73.15
2026年9月
超募资金
72.51
不适用
注：公司使用超募资金9,400万元永久补充流动资金，使用超募资金2,000万元用于回购股份。公告明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的实施。
投资方式与期限
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
在实施方式上，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务部具体实施。公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务，现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。
最近12个月募集资金现金管理情况
公告披露了2025年1月8日至2026年1月7日期间公司募集资金现金管理情况：
序号
现金管理类型
实际投入金额(万元)
实际收回本金(万元)
实际收益(万元)
尚未收回本金金额(万元)
1
普通大额存单
4,200.00
4,200.00
121.65
0.00
2
结构性存款
144,261.00
120,361.00
405.82
23,900.00
3
其他:通知性存款
4,900.00
4,900.00
1.28
0.00
4
其他:证券收益凭证
38,300.00
26,000.00
391.91
12,300.00
5
其他:国债逆回购
2,999.90
2,999.90
1.46
0.00
合计
-
-
-
922.12
36,200.00
最近12个月内，公司单日最高投入金额为46,011.00万元，占最近一年净资产的41.31%。公司此前于2025年1月17日审议通过的现金管理额度为不超过48,400万元，目前已使用36,200万元，尚未使用12,200万元。
投资风险分析及风控措施
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的产品，但仍提示金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格遵守相关法规及公司制度、建立健全审批和执行程序、审慎筛选投资对象、及时跟踪投资产品情况、以及独立董事和内部审计机构进行监督检查等。
对公司的影响及保荐机构意见
英方软件表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。
保荐机构兴业证券股份有限公司认为，公司本次现金管理事项履行了必要的法律程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，符合公司和全体股东的利益，对此无异议。