数据显示,1月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)获净申购137.96万元,位居当日股票ETF净流入排名207/1094。最新规模2.64亿元,前一日规模2.62亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回196.84万元,位居股票ETF净流出排名第620/1094。近10日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回67.41万元,位居股票ETF净流出排名第699/1094。近20日,建信中证创新药产业ETF(159835)获净申购197.18万元,位居股票ETF净流入排名第300/1094。
建信中证创新药产业ETF(159835)成立于2021年3月11日,基金全称为建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证创新药产业ETF(159835)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)最新份额为3.84亿份,最新规模为2.64亿元。回顾2025年12月31日,建信中证创新药产业ETF(159835)份额为3.88亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额减少1.03%,规模增加4.94%。
流动性方面,截止1月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)近20个交易日累计成交金额2.63亿元,日均成交金额1313.49万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额8120.41万元,日均成交金额2030.1万元。
建信中证创新药产业ETF(159835)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.28%。
最新定期报告显示,建信基金(159835)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、信立泰、百济神州、康龙化成、泰格医药,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.42%28.58万3202.24万600276恒瑞医药10.99%34.10万2439.71万000661长春高新3.45%5.89万765.70万002422科伦药业3.33%20.15万740.11万600196复星医药3.10%23.07万688.41万000963华东医药2.94%15.72万653.17万002294信立泰2.70%9.94万599.88万688235百济神州2.62%1.90万581.94万300759康龙化成2.56%15.87万567.44万300347泰格医药2.42%9.28万538.24万
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260108近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260108近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159992创新药136.154.520.154.413.30银华基金515120广发创新药ETF76.292.46-1.150.38-0.36广发基金516080易方达中证创新药产业ETF10.450.220.100.240.57易方达基金159858南方中证创新药产业ETF3.530.090.070.100.16南方基金159835建信中证创新药产业ETF2.640.130.01-0.030.03建信基金516060创新药产业ETF1.550.06-0.02-0.11-0.01工银瑞信基金560900摩根中证创新药产业ETF1.280.070.00000.020.04摩根基金
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