兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金(简称:兴业中证港股通互联网指数发起式C,代码021378)公布1月12日最新净值,上涨4.68%。
兴业中证港股通互联网指数发起式C成立于2024年5月28日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益58.49%,今年以来收益8.53%,近一月收益3.89%,近一年收益36.90%。近一年,该基金排名同类2425/4203。
基金经理为楼华锋。楼华锋自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W16.92%5510008904.02万00700腾讯控股14.40%1252007578.43万01810小米集团-W10.81%11536005687.35万03690美团-W7.12%3929003748.52万00020商汤-W4.04%80630002127.43万06618京东健康3.34%2895001757.65万09626哔哩哔哩-W3.09%792801625.68万00241阿里健康2.95%25500001550.51万01024快手-W2.80%1910001475.25万00268金蝶国际2.50%8220001314.82万