1月14日,大成睿鑫股票C公告称,增聘李煜为基金经理,与刘旭共同管理该基金。变更日期为2026年1月13日。
李煜简历显示,李煜,南京理工大学工学博士。他曾就职于国信证券、德邦基金、博时基金、南方基金,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。在德邦基金管理过德邦优化混合、德邦新动力混合、德邦福鑫混合、德邦大健康混合等基金。2022年3月,李煜加入大成基金,曾任职股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。他在大成基金管理过多只基金,如大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(2022.7.1-2024.8.8)、大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金(2022.11.24起)等。
刘旭简历显示,刘旭,中国国籍,厦门大学管理学硕士,拥有基金从业资格。2009-2010年,他在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011.2-2013.5任广发证券研究所研究员。2013年5月,刘旭加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监,现任该公司股票投资部总监、董事总经理。自2015年7月起至今,他陆续担任大成高鑫股票型证券投资基金等多只基金的基金经理,曾在2016-2021年任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2020-2024年任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,大成睿鑫股票C成立于2020年8月11日,成立规模为23.29亿元,截止2025年9月30日规模9905.82万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%。投资目标为:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.44元,累计净值为1.44元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成睿鑫股票C今年以来收益0.95%,近一年收益20.34%,成立以来收益44.47%。
从基金经理任期回报看,刘旭自2020年8月11日至今,管理的大成睿鑫股票C产品,任期回报为44.39%,同类平均为28.50%,行业排名357/1381。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)盈利金额2.50亿元,管理费4501.92万元。
刘旭自2015年7月29日至今,管理的大成高鑫股票A产品,任期回报为397.85%,同类平均为80.41%,行业排名1/365。从盈亏金额看,任职期(2016H1-2025H1)盈利金额42.45亿元,管理费4.89亿元。
刘旭自2019年12月24日至今,管理的大成优势企业混合A产品,任期回报为148.58%,同类平均为67.91%,行业排名260/2795。从盈亏金额看,任职期(2019H2-2025H1)盈利金额8.67亿元,管理费1.11亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)大成高鑫股票A股票型基金20150729-至今397.85%80.41%1/36542.45亿(2016H1-2025H1)4.89亿(2016H1-2025H1)大成优势企业混合A混合型基金20191224-至今148.58%67.91%260/27958.67亿(2019H2-2025H1)1.11亿(2019H2-2025H1)大成匠心卓越三年持有混合A混合型基金20220607-至今46.74%15.85%666/60382.13亿(2022H1-2025H1)2610.73万(2022H1-2025H1)大成创新成长混合(LOF)A混合型基金20160820-2021031797.55%75.21%485/161814.44亿(2017H1-2020H2)1.32亿(2017H1-2020H2)大成创新成长混合(LOF)A混合型基金20210628-20211014-0.33%-1.23%2552/5109----大成至信回报三年定期开放混合混合型基金20231201-至今37.59%34.90%2836/74241.33亿(2023H2-2025H1)783.16万(2023H2-2025H1)大成核心价值甄选混合A混合型基金20210315-至今32.86%16.03%885/40853.17亿(2021H1-2025H1)7389.03万(2021H1-2025H1)大成睿鑫股票A股票型基金20200811-至今47.53%28.52%314/13802.50亿(2020H2-2025H1)4501.92万(2020H2-2025H1)大成慧心优选一年持有混合A混合型基金20230118-至今33.41%17.72%1365/66031.05亿(2023H1-2025H1)2524.82万(2023H1-2025H1)大成睿鑫股票C股票型基金20200811-至今44.39%28.50%357/13812.50亿(2020H2-2025H1)4501.92万(2020H2-2025H1)大成睿裕六月持有股票A股票型基金20200605-2024070330.19%3.49%173/13471.52亿(2020H1-2024H1)953.31万(2020H1-2024H1)
综合来看,刘旭管理的10只产品,任职期总盈利金额79.76亿元,任期内管理费合计9.64亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。