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中国国航股价连续3天下跌累计跌幅5.22%,工银瑞信基金旗下1只基金持6521.94万股,浮亏损失3065.31万元

1月15日,中国国航跌0.12%,截至发稿,报8.54元/股,成交6.37亿元,换手率0.64%,总市值1490.10亿元。中国国航股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅5.22%。

资料显示,中国国际航空股份有限公司位于北京天竺空港经济开发区天柱路30号,香港国际机场东辉路12号中航大厦5楼,成立日期2006年3月27日,上市日期2006年8月18日,公司主营业务涉及航空客运和航空货运及邮运。主营业务收入构成为:航空客运90.64%,其他4.93%,航空货运及邮运4.43%。

从中国国航十大流通股东角度

数据显示,工银瑞信基金旗下1只基金位居中国国航十大流通股东。工银可转债债券(003401)三季度新进十大流通股东,持有股数6521.94万股,占流通股的比例为0.4%。根据测算,今日浮亏损失约65.22万元。连续3天下跌期间浮亏损失3065.31万元。

工银可转债债券(003401)成立日期2016年12月14日,最新规模51.69亿。今年以来收益0.6%,同类排名1208/7048;近一年收益6.12%,同类排名696/6239;成立以来收益79.92%。

工银可转债债券(003401)基金经理为黄诗原。

截至发稿,黄诗原累计任职时间4年133天,现任基金资产总规模128.25亿元,任职期间最佳基金回报42.06%,任职期间最差基金回报-16.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下5只基金重仓中国国航股票,合计持有中国国航770.99万股,按前一日收盘8.55元,今日截止发稿股价8.54元计算,日浮亏7.71万元。连续3天下跌期间浮亏损失362.37万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)工银新蓝筹股票A001651盛震山32981000.02837.24-301900工银聚丰混合A011532盛震山、刘婷1500000--5.78+150000工银研究精选股票000803宋炳珅14483000.01245.110工银优质发展混合A014666宋炳珅10428000.00895.790工银现代服务业混合A002594吕焱420700--2.38新进

其中,工银新蓝筹股票A(001651)三季度减持30.19万股,持有股数329.81万股,占基金净值比例为7.24%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.3万元。连续3天下跌期间浮亏损失155.01万元。

工银聚丰混合A(011532)三季度增持15万股,持有股数150万股,占基金净值比例为5.78%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.5万元。连续3天下跌期间浮亏损失70.5万元。

工银研究精选股票(000803)三季度持有股数144.83万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为5.11%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.45万元。连续3天下跌期间浮亏损失68.07万元。

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