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华侨城5亿元公司债券将于1月19日付息 票面利率为3.89%

观点网讯:1月15日,深圳华侨城股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2026年付息公告。

债券简称为“21侨城04”,债券代码为149354,发行规模及存续规模为人民币5亿元,债券期限为7年,票面利率为3.89%,单利按年计息,不计复利。债券为实名制记账式公司债券,每年1月18日为起息日和付息日,到期日为2028年1月18日。

本期债券付息方案显示,每10张面值1000元的债券派发利息38.90元(含税),扣税后个人和证券投资基金持有人为31.12元,非居民企业为38.90元。债权登记日为2026年1月16日,债券付息日为2026年1月19日。付息对象为截止2026年1月16日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“21侨城04”持有人。华侨城A将在付息日前2个交易日将资金划至中国结算深圳分公司指定账户。