质量ETF中金(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF中金(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。
规模方面,截止1月29日,质量ETF中金(515910)最新份额为3.06亿份,最新规模为2.08亿元。回顾2025年12月31日,质量ETF中金(515910)份额为3.30亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少7.28%,规模减少3.30%。
流动性方面,截止1月30日,质量ETF中金(515910)近20个交易日累计成交金额8362.95万元,日均成交金额418.15万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额8362.95万元,日均成交金额418.15万元。
质量ETF中金(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.49%。
最新定期报告显示,质量ETF中金(515910)重仓股包括中际旭创、紫金矿业、新易盛、贵州茅台、工业富联、五粮液、洛阳钼业、阳光电源、北方华创、美的集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300308中际旭创5.97%2.11万1287.10万601899紫金矿业5.62%35.15万1211.62万300502新易盛5.22%2.61万1125.46万600519贵州茅台4.47%7000.00964.03万601138工业富联4.35%15.11万937.58万000858五粮液4.23%8.61万912.14万603993洛阳钼业4.17%44.95万899.00万300274阳光电源4.14%5.22万893.17万002371北方华创3.67%1.72万791.45万000333美的集团3.18%8.76万684.59万