数据显示,2月6日,日经ETF工银(159866)获净申购140.48万元,位居当日跨境ETF净流入排名53/214。最新规模9.58亿元,前一日规模9.5亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,日经ETF工银(159866)获净申购704.68万元,位居跨境ETF净流入排名第88/214。近10日,日经ETF工银(159866)获净申购1408.6万元,位居跨境ETF净流入排名第75/214。近20日,日经ETF工银(159866)获净申购2108.71万元,位居跨境ETF净流入排名第72/214。
日经ETF工银(159866)已连续19日资金获净申购,区间净流入额2108.71万元。
日经ETF工银(159866)成立于2021年3月24日,基金全称为工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为日经ETF工银。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。日经ETF工银(159866)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止2月6日,日经ETF工银(159866)最新份额为6.84亿份,最新规模为9.58亿元。回顾2025年12月31日,日经ETF工银(159866)份额为6.67亿份,规模为8.75亿元。即该基金今年以来份额增加2.62%,规模增加9.57%。
流动性方面,截止2月6日,日经ETF工银(159866)近20个交易日累计成交金额21.37亿元,日均成交金额1.07亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额26.88亿元,日均成交金额1.08亿元。
日经ETF工银(159866)现任基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.41%;史宝珖自2025年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.22%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513880华安日经225ETF21.401.250.010.040.14华安基金513520华夏野村日经225ETF18.921.730.010.050.21华夏基金513000易方达奥明日经225ETF(QDII)17.610.900.010.050.21易方达基金159866日经ETF工银9.581.060.010.070.23工银瑞信基金