数据显示,2月10日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回1945.27万元,位居当日股票ETF净流出排名112/1125。最新规模117.76亿元,前一日规模117.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回3.38亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1125。近10日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回4.72亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1125。近20日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回21.47亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1125。
富国中证A500ETF(563220)成立于2024年9月25日,基金全称为富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证A500ETF(563220)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月10日,富国中证A500ETF(563220)最新份额为90.74亿份,最新规模为117.76亿元。回顾2025年12月31日,富国中证A500ETF(563220)份额为114.98亿份,规模为142.52亿元。即该基金今年以来份额减少21.08%,规模减少17.37%。
流动性方面,截止2月10日,富国中证A500ETF(563220)近20个交易日累计成交金额148.51亿元,日均成交金额7.43亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额200.73亿元,日均成交金额7.43亿元。
富国中证A500ETF(563220)现任基金经理为王乐乐、苏华清。王乐乐自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.73%;苏华清自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.73%。
最新定期报告显示,富国基金(563220)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.38%131.11万4.82亿600519贵州茅台2.99%30.99万4.27亿601318中国平安2.54%528.47万3.61亿300308中际旭创2.35%54.96万3.35亿601899紫金矿业1.97%815.43万2.81亿600036招商银行1.81%612.87万2.58亿300502新易盛1.49%49.30万2.12亿000333美的集团1.34%244.30万1.91亿601166兴业银行1.24%838.88万1.77亿600900长江电力1.16%606.45万1.65亿
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260210近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260210近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司563360A500基金466.14117.84-2.25-1.40-35.45华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF439.6682.20-6.23-11.62-34.93南方基金512050华夏中证A500ETF405.88120.79-10.02-1.16-16.31华夏基金159338国泰中证A500ETF350.3279.09-3.52-0.36-32.11国泰基金159361易方达中证A500ETF298.8748.53-1.26-5.81-47.95易方达基金563800广发中证A500ETF146.108.66-0.71-4.58-51.49广发基金563220富国中证A500ETF117.767.05-0.19-3.38-23.97富国基金159351嘉实中证A500ETF104.4113.42-0.410.59-1.03嘉实基金560610招商中证A500ETF56.701.50-0.330.17-0.05招商基金159353景顺长城中证A500ETF49.582.46-0.110.48-0.36景顺长城基金560530摩根中证A500ETF43.561.25-0.08-0.0016-3.70摩根基金560510中证A50035.000.63-0.33-0.33-0.74泰康基金159339A500ETF28.410.870.110.04-1.51银华基金563880汇添富中证A500ETF28.371.50-0.04-1.03-4.60汇添富基金159357博时中证A500ETF20.780.27-0.04-0.04-0.32博时基金512020鹏华中证A500ETF20.210.880.00000.08-3.08鹏华基金159215平安中证A500ETF17.870.31-0.04-0.08-1.63平安基金159362A500ETF工银17.670.560.00000.271.78工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF16.950.65-0.16-0.36-2.40天弘基金159356万家中证A500ETF15.810.71-0.20-0.23-1.68万家基金159358大成中证A500ETF15.271.09-0.12-0.51-5.49大成基金512080中金中证A500ETF9.680.320.0000-0.20-2.37中金基金159359华安中证A500ETF9.060.410.0000-0.04-0.47华安基金563500华宝中证A500ETF6.320.17-0.31-0.35-0.15华宝基金563860海富通中证A500ETF3.730.130.00000.04-0.04海富通基金159379融通中证A500ETF3.090.020.00000.00000.32融通基金159380A500ETF东财2.500.090.040.29-1.12东财基金561090华安中证A500增强策略ETF2.290.080.0000-0.040.22华安基金159386A500ETF永赢2.190.400.0000-0.040.20永赢基金560750申万菱信中证A500ETF2.150.060.00000.0000-0.28申万菱信基金159249A500增强ETF工银1.360.340.00000.040.28工银瑞信基金563650兴业中证A500ETF1.300.070.00000.0000-0.12兴业基金159376浦银安盛中证A500ETF1.280.12-0.12-0.32-0.28浦银安盛基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.140.060.00000.00000.0005摩根基金563660银河中证A500ETF1.130.080.00000.0000-0.55银河基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.820.130.0000-0.04-0.12国泰基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.590.020.00000.00000.03易方达基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.590.020.00000.0000-0.04华夏基金563630国联安中证A500增强ETF0.460.010.00000.0000-0.10国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.010.00000.00000.0000天弘基金