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2月10日易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回4.61亿元,位居当日股票ETF净流出排名9/1125

数据显示,2月10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回4.61亿元,位居当日股票ETF净流出排名9/1125。最新规模1486.76亿元,前一日规模1489.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。

近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回2.62亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1125。近10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回399.93亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1125。近20日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1520.16亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1125。

易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止2月10日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为324.69亿份,最新规模为1486.76亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为658.54亿份,规模为2998.51亿元。即该基金今年以来份额减少50.70%,规模减少50.42%。

流动性方面,截止2月10日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额1846.49亿元,日均成交金额92.32亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额1921.3亿元,日均成交金额71.16亿元。

易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.61%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.72%。

最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.81%3117.36万114.49亿600519贵州茅台3.38%737.79万101.61亿601318中国平安2.86%1.26亿85.90亿300308中际旭创2.66%1308.90万79.84亿601899紫金矿业2.23%1.94亿66.88亿600036招商银行2.04%1.46亿61.39亿300502新易盛1.68%1170.84万50.45亿000333美的集团1.51%5801.50万45.34亿601166兴业银行1.40%1.99亿42.00亿600900长江电力1.31%1.44亿39.19亿

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)20260210近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260210近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2231.27148.94-15.58-19.60-2014.03华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1486.7684.96-4.61-2.62-1530.69易方达基金510330华夏沪深300ETF953.3270.94-0.44-0.05-1382.34华夏基金515330天弘沪深300ETF85.350.170.00000.042.51天弘基金515380泰康30036.820.30-0.15-0.24-0.39泰康基金510350沪深300ETF工银36.590.41-0.04-0.09-2.79工银瑞信基金510360广发沪深300ETF35.740.64-0.380.31-1.63广发基金515660国联安沪深300ETF33.590.100.0000-0.05-2.22国联安基金510380国寿安保沪深300ETF14.300.08-1.88-3.84-7.63国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF7.850.30-0.12-0.186.44华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF5.640.32-0.03-0.61-1.01国泰基金515390华安沪深300ETF5.360.230.00000.110.22华安基金563520沪深300ETF永赢5.170.15-0.040.070.11永赢基金510390平安沪深300ETF4.950.08-0.10-0.14-0.09平安基金510320中金沪深300ETF4.940.040.00000.04-0.30中金基金561990招商沪深300增强策略ETF4.900.28-0.06-0.10-1.22招商基金515310添富沪深300ETF3.300.19-0.05-0.15-0.20汇添富基金515360方正富邦沪深300ETF2.520.030.00000.00000.07方正富邦基金561930招商沪深300ETF2.450.16-0.090.04-0.56招商基金515130博时沪深300ETF1.140.09-0.05-0.05-0.18博时基金510370兴业沪深300ETF0.950.020.00000.0000-0.22兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.910.050.00000.00000.0000民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.780.040.00000.00000.03华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.480.040.00000.0000-0.05景顺长城基金