海外：

1、美伊冲突：假期期间冲突一直在升级，美媒援引中情局前情报人员信息，预计2月23或24日进行打击，两者会在2月26号在瑞士日内瓦举行谈判。美股的海运、能源原油板块表现较好。

2、特朗普关税：20日美国最高法院裁定旧关税违法，川普随即宣布全球加征10%关税，23日又表示加征15%关税。

3、外围股指：欧、美、日、韩、港股在假期期间的整体走势都比较稳定，略有上涨；今天港股大涨2.5%+。

4、摩根大通：中国市场从轮动博弈到配置布局，报告认为中国股市的核心增长动力为创新。

核心关注配置赛道：

1）AI

2）材料大宗

3）券商

4）保险

5）必选消费

6）主题：机器人、半导体、生物科技。我看到半导体也被放到主题有点奇怪，不过很多半导体确实也就是涨主题。