数据显示,2月24日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回6450.93万元,位居当日股票ETF净流出排名37/1128。最新规模6.87亿元,前一日规模7.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.37%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回5541.8万元,位居股票ETF净流出排名第133/1128。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回7898.11万元,位居股票ETF净流出排名第131/1128。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回4185.18万元,位居股票ETF净流出排名第208/1128。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止2月24日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为5.87亿份,最新规模为6.87亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加110.07%,规模增加116.58%。
流动性方面,截止2月24日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额12.91亿元,日均成交金额6456.46万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额28.93亿元,日均成交金额9331.02万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.09%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞11.63%73.37万3689.78万688111金山办公7.12%7.36万2259.79万300033同花顺6.94%6.83万2200.49万300803指南针4.70%11.39万1491.20万600570恒生电子4.57%48.11万1450.52万002261拓维信息4.17%39.99万1323.67万300339润和软件3.94%25.27万1250.94万601313三六零3.91%111.09万1240.88万601360三六零3.91%111.09万1240.88万300454深信服2.91%8.01万922.43万
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260224近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260224近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司515230国泰中证全指软件ETF59.773.940.120.122.55国泰基金159899招商中证全指软件ETF7.510.490.100.100.51招商基金159590汇添富中证全指软件ETF6.870.60-0.65-0.65-0.57汇添富基金