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华泰证券股价连续5天下跌累计跌幅5.04%,国投瑞银基金旗下2只基金合计持169.94万股,浮亏损失193.73万元

2月26日,华泰证券跌1.15%,截至发稿,报21.49元/股,成交14.88亿元,换手率0.94%,总市值1939.87亿元。华泰证券股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅5.04%。

资料显示,华泰证券股份有限公司位于江苏省南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼,成立日期1991年4月9日,上市日期2010年2月26日,公司主营业务涉及包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。主营业务收入构成为:财富管理业务43.24%,机构服务业务19.75%,国际业务14.23%,投资管理业务11.89%,其他(补充)10.89%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下2只基金重仓华泰证券股票,合计持有华泰证券169.94万股,按前一日收盘21.74元,今日截止发稿股价21.49元计算,日浮亏42.48万元。连续5天下跌期间浮亏损失193.73万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222綦缚鹏12773000.01743.27-319300国投瑞银瑞源混合A121010綦缚鹏4221000.00572.22-166800

其中,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)四季度减持31.93万股,持有股数127.73万股,占基金净值比例为3.27%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约31.93万元。连续5天下跌期间浮亏损失145.61万元。

国投瑞银瑞源混合A(121010)四季度减持16.68万股,持有股数42.21万股,占基金净值比例为2.22%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约10.55万元。连续5天下跌期间浮亏损失48.12万元。