数据显示,3月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购398.76万元,位居当日股票ETF净流入排名164/1133。最新规模6.34亿元,前一日规模6.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回798.66万元,位居股票ETF净流出排名第346/1133。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回5172.53万元,位居股票ETF净流出排名第212/1133。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回3975.77万元,位居股票ETF净流出排名第229/1133。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止3月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.16亿份,最新规模为6.34亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少8.68%,规模减少4.93%。
流动性方面,截止3月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额26.15亿元,日均成交金额1.31亿元;今年以来,35个交易日,累计成交金额48.87亿元,日均成交金额1.4亿元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.77%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.16%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.59%1.74万2396.29万300750宁德时代3.29%5.97万2192.54万600036招商银行1.80%28.49万1199.37万601138工业富联1.69%18.14万1125.59万601318中国平安1.48%14.40万985.02万601899紫金矿业1.45%28.13万969.64万300308中际旭创1.38%1.50万917.44万600900长江电力1.37%33.61万913.91万601288农业银行1.34%116.57万895.26万688256寒武纪1.25%6133.00831.36万
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260302近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260302近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.341.330.04-0.08-0.67易方达基金515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.580.010.0000-0.03-0.10招商基金512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.230.030.00000.0000-0.08华夏基金512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.120.030.00000.0000-0.03南方基金512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.910.00170.0000-0.03-0.03建信基金