管理人调研系列·嘉兴专场

—3月13日—

仅限私募产品合格投资者预约参与

请留意报名审核成功后的短信或邮件提示

08:30-09:30

管理人简称

华夏基金

主策略类型

多元资产配置、ETF轮动

对接研究员

史周中信证券ETF策略与主题量化分析师

公司特色介绍

公司具备强大的权益、多元资产、量化等投资研究力量，立足长期研究积累，致力打造研究+服务+策略的ETF投顾体系，通过及时深入的行业板块研究挖掘投资机会，基于主动+量化交叉验证的方法提高投资胜率，长期面向大型机构、券商、银行等客户提供买方建议型策略与实盘委托型策略，具备丰富的投顾管理经验。

09:30-10:30

管理人简称

杭州嘉合杉升

主策略类型

量化多策略、量化CTA

对接研究员

王子雄中信证券组合配置分析师

公司特色介绍

公司利用科技赋能，有机结合基本面和量价因子，注重因子与策略的逻辑性，使用科学的系统化方法构建适合中国资本市场特色的量化投资策略、研发体系、风控体系和交易体系。投研团队具有丰富的量化投研经验、良好的教育背景和前沿的投资视角，团队成员主要毕业于浙江大学、北京大学、复旦大学、中科大等知名院校的硕博士，其中博士学位研究员占投研40%以上。公司目前管理规模20亿+。

10:30-11:30

管理人简称

汇添富基金

主策略类型

ETF轮动

对接研究员

史周中信证券ETF策略与主题量化分析师

公司特色介绍

指数与量化投资部投研团队有十余年量化投资管理经验，投研人员稳定，名校校招自主培养，核心策略自研开发、实盘运作。基于客户多元需求，团队提供高效、透明、低成本的指数及量化公募产品，同时提供基于指数产品的解决方案（投顾及专户），包括：资产配置策略（股债配置方案、波动率控制方案、行业ETF配置方案、ETF指增配置方案）、交易策略（ETF交易轮动/择时）、指数优化（smartbeta、因子轮动、宽基增强）等。公司指数量化解决方案策略体系以基本面因子为主、量价因子为辅，力争获得资金容量更大、逻辑性更强及具备前瞻性的组合方案，捕捉市场中长期配置机会。

13:30-14:30

管理人简称

熙典基金

主策略类型

ETFT0策略、期权策略

对接研究员

伍家豪中信证券ETF策略与主题量化分析师

公司特色介绍

公司专注于二级市场投资，以基本面研究为基石，坚持程序化、模型化的定量分析方法和严格的风险控制理念，致力于为投资人提供全天侯、多策略的策略体系，创造长期可持续的稳健收益。

14:30-15:30

管理人简称

澜熙资产

主策略类型

ETF日内高频策略

对接研究员

王亦琛中信证券金融产品分析师

公司特色介绍

一家成立于2015年8月、专注于量化研究和交易的资产管理公司，目前管理规模约9亿。公司背靠大宗商品贸易的产业资本——澜熙资源集团，年贸易额超800亿。集团拥有成熟的商品期货和股票市场投研框架、以及全面的大宗商品产业链相关的数据。公司量化策略团队具有多年高、中、低频量化投资经验，在ETF高频领域深耕多年，自2018年开始即从事ETF高频日内交易。

15:30-16:30

管理人简称

麦迪生利

主策略类型

量化股票T0、ETF套利

对接研究员

周宇迪中信证券ETF策略与主题量化分析师

公司特色介绍

公司核心策略为纯量化、纯自动化的交易驱动型策略，通过交易来获取阿尔法。公司的交易能力已经形成了良好的市场形象及口碑。通过对市场的短期量价波动进行大数据分析，包括对市场微观结构的精细分析，寻找统计意义上的交易获利机会，产生候选投资标的列表及相关策略模型及参数，然后进行建仓并通过对投资标的的“买/卖”价差获取收益。

现场参会与报名

特别提示：

(1)私募管理人调研活动仅限私募产品合格投资者预约报名；

(2)优先通过客户经理代为报名，如客户自助报名，请务必准确填写对口客户经理；

(3)报名确认、具体会议地点以短信反馈为准。

网络报名登记链接：https://forums.citicsinfo.com/d/DDpG

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