《多关注“丑小鸭变凤凰”的投资机会》

前情回顾周末，消息面不乐观。波斯湾争端给市场揍了一拳，紧接着的3.15晚会又把AI应用胖揍一顿。科技股是难以短期扭转了。前几天武僧提到：市场得矛盾正在发生转变！

现在看，又将回到拉扯震荡过程当中。如果把我们自己当成科技（因为每一波行情，科技里面的散户都是最多的）那么久需要把冲突当成我们的敌人。因为冲突对高估值的科技是灾难性的。

那么我们处于敌人的围攻当中，在围攻当中，会有敌人的短暂的修整、那我们也可以组织兵力，展开适当的反围攻。但面对敌人强势，我们弱势的情况下。

不要轻易发动反围攻，发则必胜。更多的时候是长期去观察。

观察什么呢？去观察那些发生质变的公司。丑小鸭变凤凰的公司。

周末就有一个武僧在去年七月份关注到的一家企业。老兆！老兆传统是做LED面板的。属于消费电子行业，是赚辛苦钱的。产线忙、毛利低、还经常被下游企业指手画脚，呼来喝去。

但是老兆，业绩非常稳定，且居安思危，不断加大研发投入，主要研发光通信行业。当时看过不少的研报和企业年报。市场对于这种有一个叫法叫做《曲棍球战略》近三年来其光通信业务营收占比从不到1%到3%左右。上周其宣布又投资年产一亿颗光芯片项目。

光通信光芯片是主流赛道，毛利高，市场给与的估值也高。这样有望带来估值+业绩的双击。

其市盈率才30多倍的估值。近期涨幅较快。市盈率来到40多倍。

看企业的基本财务情况也是，虽然ROE略低。但净现比常年为正，大于100.资产负债率从2020年的55%降低到25年三季度的不高于40%；毛利率在15%上下波动（是面板业务的合理毛利水平）

一旦其光通信业务开始放量。有望迎来戴维斯双击的机会！

这个案例绝非推荐。武僧不会做个股推荐。只阐述分析的逻辑和方法！

大家要去关注这样的企业。是具有安全边际的。是有望带来业绩放量和丑小鸭变凤凰的估值重估的！

这样的企业有很多。大家多关注。

只是这个个股，周末聊得了。

借此机会给大家梳理一下！！！

武僧常讲，生活中吃着锅里占着碗里，是很不道德的行为。

但是投资，我们就是要边吃边看。吃着碗里，给别人留一口鱼尾。与此同时就要去看看锅里还有什么菜品。下一个行业有可能是什么。在这个行业我们有没有看好的标的。然后一直观察。

所谓投资，无非等待而已！

未买入，持币等待！买入够，持股等待！

等待什么？等待当时支撑我们投资进来的那个逻辑得到验证。

交易策略

目前仍然持有化工、和电，AI应用仅仅一点底仓了。化工、电力认为逻辑没有完全走完，持股未动！AI应用这个3.15利空属于底部的利空，不知道是不是点仓的机会。

消息概要 免

作者提醒：个人观点，仅供参考。关注武僧，一个以基本面和行为学研究为主的股市行者！