美伊谈崩，有些人觉得这有什么呀，今天早盘国际油价出现剧烈飙升，单日暴涨超8%，避险情绪拉满，资本市场能不反应吗？

一会亚太市场会给出答案，先看日韩市场的表现，美股三大指数期货全线低开逾1%，谈崩了肯定会再次极限施压，得有动作呢，不然那不叫懂王了，老美那边表示北京时间今晚10点起，对所有进出伊朗港口的船只实施海上封锁。这明摆着要跟伊朗进行霍尔木兹海峡的控制权吗，这资本市场能无动于衷吗。至于有多大的反应就不好说，我们只做好策略应对就行，大跌大买，大涨大卖，小涨小跌就看戏。

从操作上，关注以下几个方向：
第一条线：避险+涨价逻辑。 美伊局势反复，原油短期跳涨，黄金虽然在谈判破裂消息出来后有所回落，但地缘紧张+通胀预期仍在，贵金属和能源板块有避险配置价值。稀土方向二季度价格上调幅度超预期，业绩确定性较强，可以关注。

第二条线：科技成长主线——AI+半导体。 虽然短期情绪会被地缘扰动，但产业趋势没变。上周通信、电子涨幅均超10%，科技成长在市场情绪修复后弹性最大。阿里大模型持续落地，AI应用方向技术面看反弹还没结束。如果今天市场低开后能企稳，科技成长的逢低布局机会值得重视。

第三条线：一季报业绩确定性强的方向。 包括锂电、光伏设备、通信设备、消费电子等，这些板块有业绩支撑，即使市场震荡，抗跌性和反弹力度也会更强。

第四条线：两岸政策概念。 福建方向十条政策出台，短线题材热度有望延续，但需要注意，这个题材去年已经炒过几轮，持续性可能受限。