6月12号A股策略：市场还是混沌格局，情绪资金聚焦涨价逻辑方向一、我的思路还是量化主导的的各种映射，然后轮动拉升轮动砸了。昨晚老美又跳水回调，早盘原油小幅拉升，亚太市场就低开高走，映射我们也低开高走。量化主导之下天天都是大起大落，真的难以把握。所以部分主观资金选择了观望存量资金就开始抢流动性，你盯我的筹码，我找你的破绽，各类消息更是轮番登场搅局。但总体格局也清醒：红利稳住了（铝，煤，证券），硬核科技（AI，半导体）相对抗跌，情绪资金一窝蜂去炒科技上游材料了，都有涨价预期。半导体三个材料，光刻胶，工业气体；AI上游材料，像PBC上游材料、光芯片上游材料、光器件上游材料，光纤上游材料等等。当然了AI相关的小金属（钨、钽、锗、钼等）也在涨。而其他的题材方向，AI应用、物理AI、机器人、商业航天等等；更多也是涨一天跌一天；至于更多的传统板块，阴跌无量无底。所以还是AI产业链上游涨价材料强。至于明天，这会老美开始反弹，原油也跳水绿了，如果今晚能够延续，那么明天我们这边会有修复，有反弹的话重点看AI涨价逻辑和光通信概念。二、板块逻辑1.半导体链，材料端第一个穿越牛熊。当然了像晶圆，存储，还是多注意节奏。有能力多做做T。产业趋势没有改变。2.算力方向这几天光通信，海外1.6T，光芯片，都有各种作文。国产光模块双子星横着。其他的像材料旋片，石英，CCL等也都小有反弹。明天要是原油走低，估计还会有弱修复。可以多分批玩玩T。其他的没什么说的。这个环境里面情绪带动波动，很少有人耐心去跟踪产业也有些感慨，牛市从来不是普惠的福利，它是认知、仓位、体系、耐心的综合结果。这轮科技牛市行情，其实充分说明了这一点。