赵老哥：6.11 复盘策略（明天怎么办！）
大盘今日缩量672亿，以2.55万亿成交量震荡收跌2.55个基点。

符合昨天复盘预判，维持窄幅震荡，这也是市场缩量背景下的正常现象。

此前跟你们分享过铁律的，当观察到市场缩量，那指数大概率就是震荡，题材大概率就是轮动。

而今天题材股是最惨的，物理AI以及昨天的算力今天全部滑铁卢...

科技方向维持上游材料端的局部强势。
对于沪指而言，周一的低点大概率就是底部位置了。

震荡的盘面下，部分资金也会开始往低位的老登品种慢慢切换，等筹码交换充分了，沪指的行情也就会逐步启动。

注意，我这里说的是沪指，而非双创的科技品种。

🌹接下来看题材：

一、算力金属

逻辑层面：半导体芯片，PCB，CPO等大家耳熟能详的AI硬件科技都需要相关的金属材料。

AI科技的发展也就传导到了金属资源的消耗以及涨价。

这个逻辑其实也是有色金属的底层逻辑，资源是有限的，消耗却是在增长的，不过有色周期太大。

更适合价投玩家，短期的节点可能会出现在美联储议息会议出结果之后。

即便是结果是加息，我的理解也会是积极的，可以算作有色金属的利空落地。

而今天盘面爆发的有色主要由算力金属主导，同时也符合前文聊到的沪指行情预期。

短线上，可以暂时当题材股对待，应对的思路上也自然就需要优先看前排的接力机会。

只需要盯着：金.钼和贵.研

二、 科技

沙特 供应全球 70% 高端电子级 PPE3 ，月底因航运受阻停产

4 月初遭导弹袭击核心反应塔和提纯装置严重受损。陶氏化学评估全面复产至少需要 275 天。

乐观情景下 2026 年 10 月仅能恢复 30% ，产能悲观情景将推迟至 2027 年中所以这波断供至少持续12个月

但ppe又很重要是ai硬件覆铜板必需的原材料短期还恢复不了，所以逻辑硬ai不可能不发展的，所以就是涨价ppe的成本还基本不变，涨价100%=利润涨100%

市场环境很差的情况下，趋势不再炒想象力了，开始炒现实所以逻辑越来越被看重，今天最热的六氟化钨也是炒涨价。

所以你会发现科技这一块走的比较好。

相关活跃的公司：

菲.利*：算力+半导体国产替代+军工刚需三重景气共振的上游卡脖子材料企业。

广.信**：国内AI算力、高端载板需求持续上行，带动PCB行业景气复苏，公司传统光刻胶业务具备稳健的业绩基本盘。

矽.电**：唯一纯探针台上市标的、大陆探针台绝对龙头，属于半导体测试设备卡脖子环节，兼具国产替代基本盘、AI光通信超高弹性增量。

复盘结束，祝大家好运！！！