6月15日 股市深度复盘日记

今天的行情，说实话，完全超出了我的预判。

我本来以为今天大概率要回调、洗盘、消化获利盘。结果市场直接走出超预期的缩量大涨。

今天盘面给我最大的感受只有一句话：市场彻底变天了，资金风格彻底切换，下半年的主线已经明牌：只炒真业绩、真需求、真产业趋势。

今天上涨的几乎全部是硬核科技，算力、半导体、设备、硬件龙头全线走强。小盘杂毛、题材概念股、讲故事的票，基本都不动、甚至在跌。

这里我彻底看懂了上半年 vs 下半年的本质区别：

上半年：市场玩的是情绪、玩的是题材、玩的是想象。不管你有没有业绩，不管你有没有订单，只要故事好听、题材热门，资金就敢炒，遍地普涨，小票乱飞。

下半年：市场玩的是确定性、玩的是真金白银、玩的是产业爆发。

现在市场是典型的存量资金博弈，钱不多，但是极其聪明。顶级资金现在根本不看题材、不看热度。它们只盯三样东西：1、实打实的在手订单2、能落地、能增长的业绩3、行业需求持续爆发、产业趋势挡不住的真赛道

只有这种行业龙头、真核心资产，资金愿意抱团、愿意给溢价、愿意不断推新高。

接下来的行情，只会越来越极端，没有中间路线。未来 A 股就是10%的票走超级大牛市，90%的票全程陪跑、边缘化、阴跌不止。极致的一九分化，会成为常态。

而且我彻底纠正了自己以前的一个最大误区：不要觉得一只票涨多了，就不敢买、就见顶了。

真正的龙头，只要产业趋势还在、业绩还在爆、订单还在堆，它的高度，永远超出普通人的想象力。

中际旭创就是活生生的教科书。所有人中途都觉得涨太高了、到头了，结果业绩一次次超预期、行业一次次超预期，不断创新高。

包括北方华创这种半导体绝对龙头，订单爆满、国产替代不可逆、行业需求持续爆发。哪怕它未来再翻一倍，都不需要惊讶，完全符合基本面逻辑。

真正决定股价高度的，从来不是涨幅，而是：赛道景气度 + 业绩增速 + 行业垄断地位。

个人总结、后市思路

1、彻底告别上半年“炒题材、炒垃圾、炒想象”的旧模式。2、下半年只做高景气、有订单、有业绩、有产业趋势的硬核科技龙头。3、放弃普涨幻想，接受极致分化。4、强者恒强会走到极致，牛股只会越来越牛，弱票彻底无人问津。5、不要恐高，真正的核心龙头，高点之后还有高点。

（仅个人复盘记录，不构成投资建议）