主要财务指标：本期利润亏损2377万元已实现收益330万元
报告期内（2026年4月1日-6月30日），广发中证红利ETF主要财务指标显示，本期已实现收益3,308,850.75元，本期利润-23,770,844.34元，期末基金份额净值0.9823元。本期利润为负，主要因公允价值变动收益亏损所致，而已实现收益为正，反映出基金在利息收入、投资收益等方面仍有一定积累。
主要财务指标
报告期数据（2026年4月1日-6月30日）
本期已实现收益
3,308,850.75元
本期利润
-23,770,844.34元
期末基金份额净值
0.9823元
基金净值表现：过去三月跌10.74%跑赢基准1.58个百分点
基金净值增长率方面，过去三个月净值增长率为-10.74%，同期业绩比较基准（中证红利指数）收益率为-12.32%，基金跑赢基准1.58个百分点；过去六个月净值增长率-7.00%，跑赢基准1.75个百分点；过去一年净值增长率-3.82%，跑赢基准3.35个百分点；自基金合同生效（2024年3月14日）以来累计净值增长率3.07%，跑赢基准9.31个百分点。整体来看，基金在各阶段均实现超额收益，跟踪误差控制较好。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（净值-基准）
过去三个月
-10.74%
-12.32%
1.58%
过去六个月
-7.00%
-8.75%
1.75%
过去一年
-3.82%
-7.17%
3.35%
自合同生效起至今
3.07%
-6.24%
9.31%
投资策略与运作：完全复制跟踪指数申赎和成份股调整为误差主因
报告期内，基金管理人表示，2026年二季度A股市场呈现“先扬后抑再修复”走势，整体涨幅明显但结构性分化极致，科技成长板块为绝对主线。本基金作为跟踪中证红利指数的ETF，采用完全复制法投资策略，紧密跟踪标的指数成份股及其权重变动，投资于标的指数成份股、备选成份股比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。运作中积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对跟踪效果的冲击，报告期内交易和申赎正常，未发生风险事件，跟踪误差主要来源于申购赎回和成份股调整。
资产组合情况：权益投资占比98.64%现金及等价物仅1.35%
报告期末基金资产组合显示，权益投资（全部为股票）金额210,326,295.37元，占基金总资产比例98.64%；银行存款和结算备付金合计1,902,620.92元，占比0.89%；其他资产990,849.32元，占比0.46%。基金几乎全部资产配置于股票，符合指数基金高仓位运作特征，现金及等价物占比极低，反映出基金跟踪指数的紧密性。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
210,326,295.37
98.64
银行存款和结算备付金合计
1,902,620.92
0.89
其他资产
990,849.32
0.46
合计
213,219,765.61
100.00
行业配置：制造业、采矿业、金融业占比超七成科技板块缺席
按行业分类的股票投资组合显示，基金前三大重仓行业分别为制造业（24.64%）、采矿业（23.81%）、金融业（24.55%），三者合计占基金资产净值比例72.99%；交通运输、仓储和邮政业占比11.37%，文化、体育和娱乐业占比3.63%，其他行业占比均低于3%。值得注意的是，信息传输、软件和信息技术服务业等科技成长板块配置为0，与二季度市场主线背离，这与中证红利指数成份股以高股息传统行业为主的特征一致。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
采矿业
50,412,874.25
23.81
制造业
52,183,472.22
24.64
金融业
51,987,838.96
24.55
交通运输、仓储和邮政业
24,080,923.20
11.37
文化、体育和娱乐业
7,697,570.00
3.63
建筑业
5,796,531.74
2.74
租赁和商务服务业
5,780,592.00
2.73
批发和零售业
4,857,757.00
2.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,888,728.00
1.84
水利、环境和公共设施管理业
1,928,808.00
0.91
房地产业
1,711,200.00
0.81
合计
210,326,295.37
99.32
前十重仓股：上峰材料居首煤炭股占四席
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十名股票中，上峰材料以2.26%的占比居首，中谷物流（1.98%）、潞安环能（1.93%）、兖矿能源（1.92%）、广汇能源（1.88%）紧随其后。前十重仓股中，煤炭行业个股占四席（潞安环能、兖矿能源、广汇能源、山煤国际），合计占比7.46%，体现出中证红利指数对高股息周期股的偏好。
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
000672
上峰材料
4,780,992.00
2.26
603565
中谷物流
4,186,711.80
1.98
601699
潞安环能
4,088,364.00
1.93
600188
兖矿能源
4,072,173.20
1.92
600256
广汇能源
3,983,616.00
1.88
600546
山煤国际
3,659,418.65
1.73
600985
淮北矿业
3,357,950.00
1.59
601101
昊华能源
3,174,336.00
1.50
601666
平煤股份
3,070,210.00
1.45
基金份额变动：净申购1.03亿份规模近乎翻倍
报告期内，基金份额变动显著。期初基金份额总额112,590,005.00份，报告期内总申购份额110,000,000.00份，总赎回份额7,000,000.00份，净申购103,000,000.00份，期末份额总额达215,590,005.00份，较期初增长91.5%，规模近乎翻倍，显示出投资者对红利策略的关注度提升。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
112,590,005.00
报告期期间基金总申购份额
110,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额
7,000,000.00
报告期期末基金份额总额
215,590,005.00
风险提示：单一投资者持有69%份额流动性风险需警惕
报告显示，截至期末，单一投资者持有基金份额148,784,500.00份，占比69.01%，存在份额高度集中风险。基金管理人提示，该情况可能导致个别投资者大额赎回对基金资产运作及净值表现产生较大影响，极端情况下可能无法以合理价格及时变现资产应对赎回，同时在持有人大会表决时，高比例持有人可能拥有较大话语权。投资者需关注这一流动性风险及潜在运作影响。