主要财务指标：本期利润358.8万元期末净值1558.36万元
报告期内（2026年4月1日-6月30日），基金主要财务指标表现如下：本期已实现收益182.795万元，本期利润358.803万元，期末基金资产净值1558.363万元，期末基金份额净值1.6560元。其中，本期利润由已实现收益和公允价值变动收益构成，反映基金在报告期内通过投资交易及资产估值变动实现的整体盈利。
主要财务指标
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
本期已实现收益
1,827,950.22元
本期利润
3,588,034.68元
加权平均基金份额本期利润
0.2730元
期末基金资产净值
15,583,630.20元
期末基金份额净值
1.6560元
基金净值表现：三个月跑赢基准0.58%一年期小幅跑输
过去三个月，基金份额净值增长率为19.71%，同期业绩比较基准（创业板200指数）收益率为19.13%，超额收益0.58%；净值增长率标准差2.02%，低于基准的2.05%，显示基金波动略小于基准。过去六个月净值增长14.68%，基准14.37%，超额0.31%；过去一年净值增长32.68%，基准33.30%，跑输0.62%，主要受前期市场波动影响。
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
19.71%
2.02%
19.13%
2.05%
0.58%
-0.03%
过去六个月
14.68%
1.99%
14.37%
2.03%
0.31%
-0.04%
过去一年
32.68%
1.67%
33.30%
1.72%
-0.62%
-0.05%
投资策略与运作：完全复制指数跟踪误差控制达标
报告期内，基金采用完全复制法跟踪标的指数，即按照创业板200指数的成份股组成及权重构建投资组合，并根据指数调整进行相应操作。6月15日，因标的指数由“创业板中盘200指数”更名为“创业板200指数”，基金同步更名并调整业绩比较基准。运作中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产占基金资产净值比例超90%，符合合同约定。报告期内日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，达成跟踪目标。
业绩表现：Q2净值增长19.71%超额收益源于精准跟踪
截至报告期末，基金份额净值1.6560元，报告期内净值增长率19.71%，业绩比较基准收益率19.13%，超额收益0.58%。管理人表示，业绩表现主要得益于对标的指数的精准跟踪，以及成份股在报告期内的整体上涨。
宏观与市场展望：经济新旧更替持续关注内需与地缘风险
管理人认为，2026年Q2国内宏观经济政策保持积极，内需处于修复进程，大宗消费品补贴、促内需专项资金等政策推动终端消费景气度回升，制造业PMI持续扩张。海外方面，美国通胀反复导致美联储维持偏紧政策，美元强势运行对新兴市场构成压力。展望Q3，经济周期回落与新旧更替同步发生，新产业链正逐步取代旧产业，经济扩张和收入提升将是缓慢但持续的过程。未来需重点关注内需恢复进程及海外地缘冲突等边际变量。
资产组合：权益投资占比97.86%现金及等价物1.15%
报告期末，基金总资产1559.35万元，其中权益投资（全部为股票）1525.93万元，占比97.86%；银行存款和结算备付金合计17.97万元，占比1.15%；其他资产15.45万元，占比0.99%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数基金“高仓位、低择时”的运作特点。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,259,320.36
97.86
其中：股票
15,259,320.36
97.86
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
179,662.37
1.15
8
其他资产
154,549.50
0.99
9
合计
15,593,532.23
100.00
行业配置：制造业占比71.54%信息技术次之
按行业分类，基金股票投资中制造业公允价值1114.88万元，占基金资产净值比例71.54%，为第一大配置行业；信息传输、软件和信息技术服务业272.41万元，占比17.48%；批发和零售业48.00万元，占比3.08%；科学研究和技术服务业36.56万元，占比2.35%；文化、体育和娱乐业27.24万元，占比1.75%。行业配置与创业板200指数的行业权重分布基本一致，体现指数基金的被动跟踪特性。
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
C
制造业
11,148,821.78
71.54
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,724,146.78
17.48
F
批发和零售业
480,014.60
3.08
M
科学研究和技术服务业
365,614.00
2.35
R
文化、体育和娱乐业
272,380.00
1.75
N
水利、环境和公共设施管理业
119,864.00
0.77
A
农、林、牧、渔业
49,230.00
0.32
Q
卫生和社会工作
46,712.00
0.30
L
租赁和商务服务业
33,988.20
0.22
P
教育
18,549.00
0.12
合计
15,259,320.36
97.92
前十大重仓股：德福科技居首集中度较低
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大股票中，德福科技（301511）以34.52万元持仓、2.22%占比居首；太辰光（300570）32.07万元、2.06%次之；宏景科技（301396）29.84万元、1.92%；帝尔激光（300776）25.80万元、1.66%；斯迪克（300806）25.76万元、1.65%。前十大重仓股合计占比15.03%，集中度较低，符合指数基金分散投资的特点。
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
301511
德福科技
2,400
345,240.00
2.22
2
300570
太辰光
1,300
320,723.00
2.06
3
301396
宏景科技
900
298,440.00
1.92
4
300776
帝尔激光
1,200
257,952.00
1.66
5
300806
斯迪克
2,300
257,600.00
1.65
6
300438
鹏辉能源
2,800
231,980.00
1.49
7
300398
飞凯材料
3,700
228,475.00
1.47
8
300236
上海新阳
1,700
223,550.00
1.43
9
300870
欧陆通
600
207,414.00
1.33
10
300088
长信科技
17,100
198,360.00
1.27
份额变动：净赎回400万份规模缩水29.83%
报告期期初基金份额总额1341.04万份，报告期内总申购400万份，总赎回800万份，净赎回400万份，期末份额总额941.04万份，较期初减少29.83%。份额大幅赎回可能与投资者对市场短期波动的担忧或产品流动性管理需求有关。
项目
单位：份
报告期期初基金份额总额
13,410,425.00
报告期期间基金总申购份额
4,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
8,000,000.00
报告期期末基金份额总额
9,410,425.00
风险提示：规模持续低于5000万元单一投资者集中度超20%
报告显示，基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形（2025年1月8日至2026年6月30日），管理人已向证监会报告并提出解决方案，自2025年4月11日起由管理人承担基金固定费用。此外，报告期内单一投资者持有基金份额比例达21.25%（2026年4月1日-6月30日），存在份额集中度风险。投资者需关注规模过小可能导致的清盘风险，以及大额赎回对基金运作的潜在影响。