美股芯片AI板块集体大涨，费城半导体指数大幅走高，Palantir业绩大超预期并上调全年指引，成为AI应用的重要风向标。另一边美国传出拟限制中国新型光模块的草案消息，中方已作出回应，该事件可看作中美博弈谈判筹码，存在变数，重仓光模块需做好最坏情况的心理预案，同时要警惕海外衍生品带来的做空定价风险。

市场不必过度悲观，但当下切忌满仓满融抄底，务必做好仓位管控。这类外部利空会带来市场剧烈换手，推动机构调仓、降低板块拥挤度，利空出清之后，反而更有利于市场确认出新的主线方向~！