早评，原油、黄金同步大涨，AI多重产业利好集中出炉

大盘走出五连阳，反弹力度较强，但历史上持续连阳后容易迎来震荡调整，需保持谨慎。指数回补下方缺口，上方仍有缺口及下行60日线压力，4000点附近震荡概率大。目前站上关键均线但并未放量，拉升主要依靠资金惜售，后续成交量是行情关键。一、大宗商品走强隔夜原油大幅上涨，黄金白银走高。地缘消息、海外原油库存低位推高油价；海外加息预期降温利好贵金属。利好有色、油气资源板块，板块前期调整充分，存在修复机会。二、AI产业多条利好落地云厂商加速AI算力中心建设、AI工具开启商业化付费；海外大额基金扶持半导体，芯片企业募资加码算力。AI硬件短期冲高遇压力，软件板块震荡反复，不建议追高。三、其他行业消息1. 煤炭发展规划发布，利好煤炭板块；2. 存储企业业绩大幅大增，同步推出大额股份回购；3. 新型芯片光源技术推进，电力、锂电产业链均有利好催化。隔夜美股、富时A50小幅走弱，今日重点看资源板块表现，大盘短期调整风险加大，不建议盲目追涨。

四、各板块低吸布局参考:

科技赛道：光纤、电子材料、MLCC、半导体原材料、封测、算力方向，回调至5至10日均线可分批加仓，反弹至60日均线分批止盈；AI应用、机器人板块，等待回踩10日均线再低吸布局。消费板块：此前预判周五、周一迎来反弹，观点维持不变，暂不参与布局；创新药近期上涨力度超出预期，不过科技赛道机会同样充足。近两年主线持续围绕科技布局，板块整体稳定性更强。

五、整体操作防守思路:

现阶段建议适当降低仓位做好防守，短线严禁追涨操作。对于短期涨幅较高的持仓，可以分批减仓规避震荡风险，提前防范指数大幅波动。

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