8.18号:人形机器人明星公司明日上市

明天市场最重要事件就是宇树科技上市。预测开在600-700的概率较大做一个情景预测：如果明天开盘落在600‑700元区间。
• 开盘600元：总市值2427亿元，流通市值180.5亿元
• 开盘700元：总市值2831亿元，流通市值210.6亿元
这个时间节点上市，我认为大亏的概率不算高，可以考虑小仓位参与。客观现实是，宇树目前还没有兑现业绩，但有意思的是，市场热度并没有大家想象的那么爆炸，我觉得这反而是好事。
新股博弈很多时候不完全看绝对估值，可以拿长鑫科技做参照。当初市场普遍预判长鑫如果开到3万亿以上，就没有参与价值。回头看，长鑫大部分大额解禁集中在半年、一年之后，上市初期流通盘很小，行情的主要演绎窗口就集中在前面。市场一致觉得估值很高的时候，反而有时候能够走出来。
放到宇树科技身上也是同样逻辑。只要开盘不极端，比如不开到1000元这种位置；尤其600元附近，小仓位可以考虑参与。公司未来商业化结局还不能下定论，但它是当前A股人形机器人明牌龙头。
第二个方向，今天市场发酵的是粮食安全逻辑。周日高盛发布报告，提示明年存在全球粮食危机风险，核心驱动是厄尔尼诺现象，全球气温抬升。今年全球极端天气非常突出：欧洲持续高温，国内多地暴雨洪涝，都是厄尔尼诺带来的气候扰动。极端气候会冲击全球农作物供给，市场提前打预期，炒作粮食安全这条线，大概率会有持续性。
两条选股思路：1、做市场辨识度高的核心标的：种业方向，神农种业、农发种业这类资金认可度高的品种弹性更强。2、找预期差标的，类似究利尔化学。
操作上两种选择：要么潜伏逻辑纯正、位置不高的；要么直接做已经被资金集中认可的核心龙头。第三个，海外媒体报道，国内政务系统计划提前停用Windows10神州网信政府版，下午带动国产软件、信创板块拉升。这条消息来自外媒匿名信源，并非国内官方正式公告。国产替代大方向早就存在，今天更多是消息刺激叠加量化资金助推。
板块持续性需要再观察。长期看信创国产替代的产业逻辑确定，国内相关厂商会持续受益；但对比来看，有海外业务的科技公司短期业绩会更占优。