农牧强者恒强，硬科技强势反弹，主力继续加空
 
大盘震荡分化，上证指数几乎原地踏步，收3932.70点，涨0.07%；深证成指涨1.91%，收13774.91点；创业板指高开高走，大涨3.41%，收3398.68点，盘中一度站上3400点。合计成交约1.95万亿元，较上周五缩量846亿元或5%，连续第二个交易日低于2万亿。全市场超3100只个股上涨，占比57%。
 
双创涨幅居前。创业板大涨3.41%，在所有核心宽指里涨得最好，小幅放量2%。科创50涨2.42%，成交额883.32亿元、较上一交易日放量19.06%，是主要指数里放量最猛的一个。
 
小盘股缩量跟涨。中证1000、中证2000的涨幅分别为1.75%、1.66%，个股上涨率分别为52%、65%，分别缩量7%、10%。
 
大市值品种多数下跌。沪深300、中证A50涨幅分别为0.59%、0.29%，但个股上涨率分别只有29%、26%。上证50跌幅0.41%，是所有核心指数中唯一下跌者，个股上涨率为26%。
 
对全天数据复盘，主力采取了加空的操作。
 
 
 
行业
 
电子、通信、传媒，科技方向3个行业一起进入榜单前6名
 
OpenAI上周发布了新一代模型GPT-6 Astra，其强大的性能让市场确信AI大模型的训练仍在“暴力美学”的扩张通道上，进一步强化了对底层算力、高速互联的需求。费城半导体指数在上周五大涨超3%，光通信、存储芯片板块表现亮眼，为A股提供了明确的外部情绪指引。
 
国际投行高盛发布深度报告，大幅上调了2026-2028年全球光模块市场规模预测，尤其看好1.6T及以上高速产品。同时高盛首次覆盖龙头股中际旭创H股，给予“买入”评级，目标价大幅高于市场预期。
 
多家媒体报道，DeepSeek计划在内蒙古建设一个大型数据中心，部署至少16万颗华为的下一代昇腾950DT（Ascend 950DT）AI芯片。有估算称，这笔订单的总金额可能高达25.6亿美元（约合人民币185亿元）。这次合作被外界认为是DeepSeek在构建自主算力底座上迈出的关键一步。
 
 
 
农林牧渔、商贸零售、社会服务、美容护理、食品饮料、家用电器，消费方向6大行业一起进入上涨率榜前10
 
尤其农林牧渔，涨1.72%、个股上涨率85.96%排全市场第一，种业粮食继续扛旗。催化剂是世界气象组织的最新通报：厄尔尼诺已确认形成并将持续增强，预计发展为超强级别事件，持续到2027年2月底的概率接近100%。国家气候中心数据显示监测区海温指数8月平均已达2.59℃、为1951年以来同期最高，市场对粮价上行的预期被重新点燃，种植链把"粮食安全"的逻辑又炒热了一轮。
 
商务部等7部门《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》持续发酵，锚定2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，叠加中秋国庆双节临近，零售、旅游、影视这些低位消费板块反复被资金翻牌子。
 
 
 
热力图
 
此图用于观察市场强度结构。
 
农林牧渔（100）、石油石化（92），一起位于第一梯队。农林牧渔相对强度冲到满值100，全市场独一档，与今日种植链涨停潮相互印证，资金对种业粮食的追捧已持续多日、方向性极强。石油石化92依然高位，但注意它今天股价跌了1.53%，强度是前期强势的累积，高位资源股开始松动。
 
商贸零售（86）、社会服务（86）、传媒（83）、银行（82），一起位于第二梯队。
 
前6的行业包含：3个消费 + 1个周期资源 + 1个科技 + 银行。
 
消费在强度数据上连续爬坡，非一日游。传媒从69跳到83，AI应用的余温还在。周期资源和银行都在吃老本，尤其银行周末出利好反而跌了。
 
 
 
期指持仓
 
某信，加空573手；
 
对IC减空409手，分别对IF、IH、IM加空639手、减空126手、加空469手；
 
平仓买单6830手，平仓卖单6257手。
 
 
 
其他主要玩家，加空3865手；
 
分别对IC、IF、IH、IM加空1521手、加空343手、加空404手、加空1597手；
 
平仓买单25928手，平仓卖单22063手。
 
 
 
周末分享的数据，上周减空8191手，结构特征明显，其中IC、IM合计减空7271手。今日盘面科技、小盘股表现更好，与数据相符
 
收盘再看，主力合计加空4438手，不是很好的信号。
 
在此之前，主力连续5周减空累计超4万手（不算上周五），本来数据一路向好，结果上周五加空8677手，今天继续加空4438手。
 
合计对IH、IF加空1260手，合计对IC、IM加空3178手。最新的数据为净空单117007手。
 
盘面一直在轮动，很难一下就跌穿，也不应该有太大的信仰，半仓半T，能把波动吃好已是不易。