节后A股掘金指南：4大重磅主线出炉，机构重点关注名单请收好
近期A股市场震荡频繁，但行情逻辑实则清晰可循。随着双节利好催化，节后4大核心主线已浮出水面，叠加机构资金重点布局，值得投资者重点关注。
一、存储芯片：涨价潮持续，供需共振推升行情
今年存储市场已迎来两轮涨价潮：4月三星、SK海力士缩减DDR4产能，转向高端产品；9月闪迪、美光科技再度提价10%至30%。节后涨价逻辑仍将延续，供给端厂商为追求高利润，持续将传统产能转向DDR5、HBM等高端领域，旧制程产品逐步停产；需求端AI爆发带动服务器存储需求激增，数据中心备货需求持续升温，供需错配下价格上行动力充足。
机构核心关注标的：
- 兆易创新：国内存储设计龙头，NOR Flash全球第三，自研DRAM稳步推进。
- 北京君正：车载存储领军者，利基DRAM、SRAM国内市占第一。
- 深科技：国内最大DRAM封测企业，深度绑定长江存储。
- 江波龙：存储模组龙头，车规产品已适配特斯拉。
- 北方华创、中微公司：存储设备核心供应商，长江存储供应链占比超40%。
二、电池与储能：政策+需求双驱动，订单排至明年
储能板块近期强势上涨，背后是政策与需求的双重支撑。《新型储能规模化建设专项行动方案》明确2027年装机目标1.8亿千瓦，为行业发展划定政策底线；需求端国内8月招标量同比暴增超5倍，海外订单增长220%，叠加电芯产能阶段性紧张，头部企业订单已排至2025年，行业高景气度确定。
机构核心关注标的：
- 宁德时代：全球储能电芯龙头，长时储能技术装机量全球第一。
- 阳光电源：全球储能系统集成头部企业，2024年出货市占率达25%。
- 派能科技：全球户用储能隐形冠军，德国市占率22%。
- 亿纬锂能：储能电池核心标的，2025上半年出货28.71GWh，海外订单占比超60%。
- 许继电气：储能EMS系统龙头，故障预警准确率达99%。
三、有色金属：多重逻辑加持，行情持续性可期
国际金价持续大涨，铜、镍等品种价格亦同步攀升，板块上涨逻辑坚实且持久。供给端受环保限产、资源枯竭及海外出口政策扰动（如刚果金暂停钴出口），产能持续收缩；需求端新能源、AI基建拉动铜、镍、钨等需求爆发，低库存进一步放大价格波动。此外，国内战略金属出口管制收紧、美联储降息预期下弱美元格局，叠加资金抗通胀配置需求，共同推升板块估值。
机构核心关注标的：
- 紫金矿业：有色盈利龙头，金、铜、锂资源储备丰富。
- 北方稀土：全球最大轻稀土企业，控国内70%中重稀土配额。
- 山东黄金：国内黄金开采龙头，产量与成本控制行业领先。
- 江西铜业：国内铜业龙头，铜矿资源量超1300万吨。
- 华友钴业、洛阳钼业：全球钴、铜产业链核心玩家，海外产能持续释放。
四、人形机器人：四季度催化密集，2026年爆发预期强化
四季度人形机器人领域利好事件密集，成为板块行情的重要推手：9月底至10月初特斯拉在华审厂、Gen3定型并启动5000台试产；10月宇树科技拟IPO、小鹏发布新机器人并披露2026量产规划；11月特斯拉股东大会公布Gen3方案、英伟达-富士康机器人亮相；12月小米机器人有望发布。多重催化下，2026年行业爆发预期持续强化。
机构核心关注标的：
- 汇川技术：国产伺服市占第一，掌握机器人电机、驱动器核心技术。
- 绿的谐波：国内谐波减速器龙头，市占超60%，适配特斯拉、优必选。
- 鸣志电器：全球微特电机龙头，供货特斯拉Optimus手部关节。
- 双环传动、中大力德：减速器领域核心企业，覆盖机器人关键关节部件。
- 柯力传感：六维力传感器国产唯一量产，供特斯拉Optimus手指力控。
焱森
太好了