[上海，2026年1月22日]兆易创新科技集团股份有限公司（证券代码：603986，以下简称"兆易创新"）今日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以A股募集资金等额置换的议案》。根据公告，公司计划在未来六个月内，使用自有资金及外汇先行支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换，以提高资金使用效率，保障四大核心募投项目的顺利推进。

募集资金概况与项目布局

公告显示，兆易创新于2020年通过非公开发行A股股票募集资金总额43.24亿元，扣除发行费用后实际净额为42.84亿元。经2024年第四次临时股东会审议调整后，公司将募集资金重新规划用于四大项目，总投资规模达46.96亿元，具体项目分布如下：

序号

项目名称

调整后募集资金承诺投资总额(万元)

1

DRAM芯片研发及产业化项目

282,413.75

2

汽车电子芯片研发及产业化项目

70,644.12

3

补充流动资金1

96,041.51

4

补充流动资金2

20,539.92

合计

469,639.30

注：项目总投资与实际募集资金净额的差额由募集资金利息收入补足。

置换机制：解决三大支付痛点

兆易创新表示，此次资金置换主要基于三方面实际业务需求：

首先，人员薪酬类支出受银行账户管理规定限制，需通过基本账户或一般账户支付；其次，境外采购业务涉及外币结算及涉税支出，而现有募集账户无法直接办理外币涉税业务；此外，房租、材料款等合同约定需通过统一账户支付，多账户操作存在现实障碍。

公司董事会认为，采用"自有资金先行支付+募集资金等额置换"的模式，既能满足监管要求，又能提升资金周转效率，确保DRAM芯片、汽车电子芯片等战略项目按计划推进。

操作流程与监管保障

根据公告披露的操作流程，公司将建立严格的"支付-置换"闭环管理：1.支付环节：由经办部门根据项目进度确认支付方式，履行审批程序后通过自有资金账户支付；2.置换环节：财务部按月汇总支付情况，履行审批后从募集资金专户划转等额资金至自有账户；3.监管机制：公司将建立专项台账记录资金流向，并接受保荐机构中国国际金融股份有限公司的定期核查与问询。

截至2026年1月20日，公司已完成前期4654.34万元自有资金的置换工作，其中DRAM芯片项目2641.68万元，汽车电子芯片项目2012.66万元。

保荐机构：合规性与必要性双重确认

中国国际金融股份有限公司作为保荐机构出具核查意见，认为本次资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》及公司管理制度要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，对公司议案表示明确同意。

战略意义：加速半导体核心技术突破

此次资金置换操作凸显了兆易创新在半导体关键领域的战略布局。公司重点推进的DRAM芯片研发及产业化项目（28.24亿元）和汽车电子芯片研发及产业化项目（7.06亿元），均瞄准国内半导体产业的"卡脖子"环节。通过优化资金管理模式，公司将进一步加快研发投入和产能建设，巩固在存储芯片及车规级芯片市场的竞争优势。

公告强调，本次资金置换不会影响公司日常经营，亦不会改变募集资金的实际投向。董事会将持续监督募投项目进展，确保资金使用效率与信息披露透明度。

[完]